财经上午茶：南向资金净流入创历史新高；猪牛羊等肉类价格开始出现上涨_基金证券

2021-7-30 11:20| 发布者: xtyly| 查看: 79| 评论: 0

摘要: 【观大事】1、我国国内生产总值历史上首次突破100万亿统计局：2020年，我国国内生产总值达101.6万亿元，历史上首次突破100万亿，比2019年

【观大事】

1、我国国内生产总值历史上首次突破100万亿

统计局：2020年，我国国内生产总值达101.6万亿元，历史上首次突破100万亿，比2019年增长2.3%。其中，一季度下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。2020年，全国居民人均可支配收入32189元，名义增长4.7%；全国城镇调查失业率全年平均5.6%，低于6%左右的预期目标。

2、一天吸金1500亿单只基金认购纪录被打破

基金发行市场再现“超级星期一”，爆款基金创出认购新纪录。昨日，易方达、广发、华泰柏瑞、博时等基金公司旗下新基金首发，一天吸引认购资金超过1800亿，至少3只新基金“一日售罄”。易方达竞争优势企业于1月18日发行，据渠道处消息，该基金全天募集规模已超2370亿元，而该基金募集上限仅为150亿元，预计配售比例为6.3%，刷新由鹏华匠心精选创下的1357亿元认购记录，再度创下国内公募基金发行纪录。

3、全国15个地市级行政区开展康复辅助器具产业综合创新试点

民政部、发改委等七部门联合发布《关于开展康复辅助器具产业第二批国家综合创新试点的通知》。通知提出，将在全国选择15个地市级行政区域(包含副省级城市)，在最大限度利用现有资源的基础上，开展康复辅助器具产业综合创新试点，通过试点，将康复辅助器具产业打造成为助力经济转型升级的先导产业。

4、深化基础设施REITs试点

中国证监会公司债券监管部二级巡视员倪改琴18日在2021债市发展论坛上透露，把好入口关，提升服务实体经济质效。深化基础设施REITs试点，推动完善REITs的法律基础。

5、数字人民币先行在深圳等地进行内部封闭试点测试

人民日报：数字人民币先行在深圳、苏州、河北雄安新区、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。社科院周莉萍表示，数字人民币目前的试点测试，只是研发过程中的常规性工作，并不意味着数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。

6、猪牛羊等肉类价格又开始出现上涨

21世纪：临近春节，猪牛羊等肉类价格又开始出现上涨，其中牛、羊肉价格连续刷了新高。截至2021年第1周，羊肉批发价已连续7周上涨，从2020年第47周的69.22元/公斤涨到2021年第1周的74.87元/公斤，涨幅8.16%；2021年第1周，牛肉价格继续上涨，平均价格为76.95元/公斤，同比涨幅9.2%。

7、2020年中国电竞产业产值达1400亿元同比增长约20%

据中国市场调查机构艾瑞咨询估算，2020年中国电子竞技市场规模达1406亿元人民币，相比2019年的1175亿元人民币增加约20%。报道称，作为电子竞技项目的中国游戏产品的销售额也在迅速增长。仅去年上半年，中国电子竞技游戏销售额就达719亿元人民币，较2019年同期增加55%。

8、港股基金集体大涨今年港股有望迎来戴维斯双击

南向资金净流入量创港股通开通以来新高，昨日，港股基金集体大涨；2021年以来，场内交易港股基金涨幅均在10%左右。基金业内人士认为，2021年港股有机会获得戴维斯双击，港股中的互联网巨头、教育板块、顺全球复苏周期的主线、创新药及品牌消费领域都可能出现好机会。

【市场动态】

1、1月18日(周一)美国金融市场因马丁-路德-金纪念日休市一天，1月19日恢复正常交易。

欧洲股市面，周一德国DAX30指数收盘上涨60.62点，涨幅0.44%，报13848.35点；英国富时100指数收盘下跌15.06点，跌幅0.22%，报6720.65点；法国CAC40指数收盘上涨5.58点，涨幅0.10%，报5617.27点。

2、美油WTI 2月合约日内最深跌0.60美元或跌1.1%，一度跌破52美元整数位，日低至51.76美元，连跌两日并交投1月11日以来的一周低位，从上周所创11个月新高回落。国际布伦特日内最深跌0.61美元或跌1.1%，跌破55美元整数位，日低至54.49美元，交投1月8日以来最低。

3、现货黄金日内最高涨0.7%，一度冲破1840美元整数位，终结两连跌，从上周五所创的一个半月新低小幅反弹。上周期金累跌0.3%并连跌两周，主要受美元走强拖累。现货白银最高涨1.5%，重回25美元整数位上方。德商银认为，美国财政刺激和鸽派美联储为金价提供支持。

【机构观点】

1、中信建投：1-2月及3月的各类增长数据再度向上的概率仍较高，经济拐点或未到来

中信建投指出，整体来看，12月各类经济增长数据分化加大，但经济基本面仍较强劲、后续动力仍存，难言已到拐点。12月工业增长再创新高，服务业、固定资产投资、出口增速有所回落但持续高位，体现经济基本面仍较强劲。但三大需求投资、消费、出口增速均有所回落，经济拐点担忧提升。实际上三大需求增速再度走升的概率仍高，投资端来看，制造业投资在产能利用率、利润提升背景下仍可能加大投资，房地产投资在前期土地成交价款触底回升驱动下也有再次回升可能，剩余专项债如在2021年上半年投放也会一定程度提振基建；而社零增速回落更多是双11透支消费的影响，也是阶段性的；出口增速回落更多是受基数影响，2019年11-12月出口增速分别为-1.3%，8.1%，导致2020年12月出口增速相比11月回落，实际上12月出口增速是在上年增长8.1%的基础上再增长18.1%，仍较强势。因此，2021年1-2月及3月的各类增长数据再度向上的概率仍较高（剔除低基数影响），经济拐点或未到来。

2、中金：短期内货币政策态势可能维持比较稳定

中金公司认为，短期内货币政策态势可能维持比较稳定，而非出现明显变化。今年年初货币政策操作净回笼，不代表货币政策态度明显变化，因为近期财政政策对流动性的冲击不大甚至有助缓解流动性。去年未使用完毕的财政资金大概率结转至今年使用，今年1月地方政府尚未启动提前发行新增债券，前15日发行的再融资债券规模合计约1700亿元，远低于去年同期地方政府新增债券发行3500亿元。近期市场资金利率虽有上行，但仍低于政策利率，尤其是同存发行利率下行至MLF以下，MLF减量续作可能也与银行投标量不高有关。

3、中信证券：坚定看好2021年一季度科技股行情

中信证券认为，源于基本面、估值、流动性等核心因素的综合考量，我们看好国内科技板块一季度投资机会，首选港股市场。建议重点关注消费电子、物联网、云计算、智能驾驶、IDC、半导体、网络安全和信创等细分领域龙头。

4、东北证券：展望今年一季度，需要关注疫情产生的冲击

东北证券指出，2020年全年GDP增长2.3%，基本符合我们在10月做出的“全年GDP增速2.2%左右”的判断。四季度GDP同比增长6.5%，也符合我们此前“四季度不变价GDP增速有望突破6%，但实现7%的当季增速较为困难”的判断。以出口、制造业投资和房地产投资为主要拉动力，中国经济在四季度实现了较强劲的复苏，可谓完美收官。但展望今年一季度，我们认为需要关注疫情产生的冲击。近期北方多个省市疫情再度爆发，部分地区再次采取了较为严格的封锁措施，并号召各地居民就地过春节，不提倡大规模返乡。一方面，这些封锁措施

5、中信建投：半导体板块高景气度将继续维持涨价趋势或将进一步蔓延

中信建投指出，全球晶圆产能趋紧，台积电/格芯加大资本支出，下游芯片进入涨价潮。我们认为半导体板块高景气度将继续维持，全球晶圆产能紧缺将至少维持到今年三季度至四季度，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。建议关注：思瑞浦、中芯国际（0981.HK）、韦尔股份、卓胜微、澜起科技、三安光电、华虹半导体、华润微、晶晨股份。

6、海通证券：关注量能变化，寻求低吸机会

海通证券指出，操作上建议投资者在合理控制仓位的前提下主要关注量能的变化，短期可以适当逢高减持前期涨幅较好个股，根据市场的热点切换进行调仓换股，在板块切换的时候适时寻找低吸机会。配置上，投资者仍需重点关注那些行业景气度高，成长性强、业绩优秀的标的。具体包括近期政策扶持不断出台的新能源车板块、光伏概念及军工板块等。其他方面，随着春节的日益临近，作为今年的主赛道之一消费板块，尤其是其中的消费电子、食品饮料等投资者可以继续保持关注。

【机会扫描】

1、我国集成电路产量加速增长产业高景气有望延续

东吴证券表示，随着全球半导体设备市场的不断发展和国内半导体设备产在自主可控进程中的突破，本土半导体设备产业链相关标的有望充分受益。

2、国产特斯拉Model Y交付增量部件供应商迎机遇

上海证券认为，国产Model Y横向比较优势突出，有望复制在美国市场的成功，产业链上的增量部件供应商值得关注。

3、顺丰去年12月快递总营收同比增30% 机构建议关注行业龙头

山西证券表示，目前，国内疫情防控形式显著好转，宏观经济持续向好。建议关注业务量持续高增长的快递板块，一是线上消费潜力不断释放，下沉市场持续为行业提供增量，行业规模稳定高增长，二是行业竞争加剧，市场份额持续向头部集中。

4、电信设备供应商收入恢复增长行业投资持续提升

招商证券表示，电信设备市场维持较快增长，中国5G网络仍处于导入期，未来建设预期保持较高景气度，设备商有望核心受益。

【公司新闻】

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