财经上午茶：南向资金净流入再创新高；芯片缺货涨价潮持续_基金证券

2021-7-29 11:20| 发布者: xtyly| 查看: 78| 评论: 0

摘要: 【观大事】1、芯片缺货涨价潮持续据央视财经报道，进入2021年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。一家企业负责人告诉记者，目前除了订货难以外，不

【观大事】

1、芯片缺货涨价潮持续

据央视财经报道，进入2021年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。一家企业负责人告诉记者，目前除了订货难以外，不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨。各类芯片紧张难以订货，今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。

2、拜登将宣誓成为美国第46任总统

美国东部时间1月20日，民主党人乔.拜登将在华盛顿国会大厦宣誓成为美国第46任总统。

3、南向资金创港股通开通以来新高

南向资金昨日净买入266亿港元，再创港股通开通以来新高，南下资金已连续12个交易日净买入额超百亿港元。腾讯控股、香港交易所、美团分别获净买入48.56亿港元、33.19亿港元、16.48亿港元；中国人寿遭净卖出8.52亿港元居首。香港恒生指数也升至21个月以来新高。

4、2020年央企实现营业收入30.3万亿元

国资委：2020年，央企实现营业收入30.3万亿元，同比下降2.2%；实现利润总额1.4万亿元，同比增长2.1%，近八成央企净利润同比正增长；2020年12月当月央企实现净利润1760亿元，为历史同期最好水平，自2020下半年起月度净利润连续6个月保持两位数增长。

5、发改委将修订印发《市场准入负面清单(2021年版)》

发改委：2021年将修订印发《市场准入负面清单(2021年版)》，制定出台海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施。促进公平竞争，增强公平竞争审查制度刚性约束，破除区域分割和地方保护，建设统一大市场。

6、腾讯携手吉利进军自动驾驶

吉利汽车集团与腾讯在杭州签署战略合作协议，围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。

7、吉利汽车集团与腾讯在杭州签署战略合作协议

8、日开户近5万！2020年逾1800万新投资者入市

1月19日中国结算披露了2020年12月新增投资者数据，当月新增投资者162.18万，为连续第10个月突破百万。从月度数据计算，2020年全年市场新增投资者1802.25万――这意味着每天新开户数近5万。

【市场动态】

1、美股周二收高，科技股领涨。美国财政部长提名人耶伦支持出台更多财政刺激措施。道指收盘上涨116.26点，或0.38%，报30930.52点；纳指涨198.68点，或1.53%，报13197.18点；标普500指数涨30.66点，或0.81%，报3798.91点。

热门中概股大涨，腾讯音乐涨近21%，小牛电动涨16.90%，股价均创历史新高。新能源汽车股小鹏汽车涨12.67%，理想汽车涨8.71%，蔚来汽车涨3.86%。

2、欧洲股市面，欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.24%，法国CAC40指数跌0.33%，英国富时100指数跌0.11%。国际原油期货收高，布油涨逾2%美油涨逾1%。COMEX 2月黄金期货收涨0.56%报1840.20美元/盎司。

3、美油WTI期货价格上涨62美分，涨幅1.2%，收于每桶52.98美元。3月WTI原油上涨56美分，涨幅1.1%，收于每桶52.98美元。伦敦洲际交易所3月交割的布伦特原油期货价格上涨1.15美元，涨幅2.1%，收于每桶55.90美元。

4、黄金期货价格周二收高，部分挽回了上周损失。美元走软，令金价得到了一定的支撑。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨10.30美元，涨幅0.6%，收于每盎司1840.20美元。

【机构观点】

1、中金公司：南下资金近年年均流入潜力可能维持在5000-6000亿元高位

中金公司指出，年初至今大陆资金持续通过沪港通流入港股，净流入规模已经超过1500亿元。未来考虑到保险、私募以及其他类机构投资者的资金流入潜力，且大陆投资者对港股了解已经大幅提升，我们估计在港股估值保持吸引力的前提下，南下资金近年年均流入潜力可能维持在5000-6000亿元的高位。中长期来看，大陆机构投资者在A股和港股之间的持仓比例可能会与两边的流通市值比例大致相匹配。

2、安信证券：人工智能正式迎来“遍地开花”的黄金时代

安信证券指出，过去10年，人工智能先后经历了深度学习在语音图像识别等领域的技术突破、AlphaGo带来的全社会启蒙和近几年的全方位应用拓展，进入2021年，人工智能正式迎来“遍地开花”的黄金时代，重点推荐海康威视、大华股份、科大讯飞、中科创达、德赛西威、四维图新、和而泰、石头科技、汉王科技、网达软件等AI核心标的。

3、国泰君安：白酒板块短期调整提供优质标的布局机会

国泰君安指出，多因素影响下白酒板块短期阶段性波动，我们认为高端与次高端仍保持较高景气度，高端业绩确定性与稳定性凸显，次高端龙头全国化与结构升级下增长动力较强，低端大众消费影响甚微，短期调整提供优质标的布局机会，同时建议密集跟踪疫情发展对中档价位恢复节奏的影响，建议增持：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、顺鑫农业、洋河股份、古井贡酒；黑马建议增持：酒鬼酒、迎驾贡酒。

4、广发证券：地产数据向好叠加订单增速攀升，关注滞涨家具标的弹性

广发证券指出，商品房销售面积增速持续向好，家具企业2020年报预告频出，印证2020年四季度行业趋势向上，预计行业景气度攀升将推动2020年四季度订单情况良好，叠加去年同期低基数，2021年一季度订单情况有望进一步加速，助力整体家具板块上调对2021年收入表现预期。展望2021年，持续看好软体家居海内外需求共振，相关标的看好顾家家居、敏华控股。定制企业受益于行业基本面回暖，看好行业回暖可获更大弹性的志邦家居、金牌厨柜，以及长期看好龙头欧派家居，尚品宅配，索菲亚。工程端企业放量延续，看好自身具备成长性的江山欧派。

5、中原证券：台积电加大资本开支，半导体设备迎来投资机遇

中原证券指出，台积电表示未来几年资本开支强度变化趋势类似2010-2014年，计划2021年资本开支250-280亿美元，同比2020年（172.4亿美元）增长45-63%。台积电作为晶圆制造的龙头企业对下游需求看好，加大资本开支尤其是先进制程节点的资本开支，大大提振了先进制程半导体设备企业的景气度。2020年下半年以来因供应不足、需求旺盛导致半导体行业缺货、晶圆供应紧张，半导体涨价呼声不断，也验证了行业的景气程度。

【机会扫描】

1、磷酸铁锂电池重大突破产业链公司受关注

中国银河认为，受益于技术更新与成本优势，磷酸铁锂电池有望持续回暖，从竞争格局来看，未来龙头企业市场份额将进一步提升。

2、寒冬以及外贸因素刺激动力煤价格大涨

安信证券指出，目前煤价涨势已经超出市场预期，目前煤炭板块估值处于历史底部，煤价上涨有望推动上市公司业绩增长进而拉动板块估值回升。建议关注低估值，高盈利动力煤标的。

3、中国农科院将发挥科技优势建国家种业实验室

19日，中国农科院2021年工作会议在京召开，提出要扭住种子和耕地两个要害强基础，全力谋划建设国家种业实验室，建设农作物基因改良、农业生物安全等国家研究中心。

4、两水泥企业2020年业绩双双预盈，行业景气有望保持平稳运行

天风证券指出，北方基本进入淡季，陆续开始错峰生产，未来月供给有望减少，供需关系较为紧张，有利于水泥价格上行；中期维度，区域供给严格管控延续，行业景气有望保持平稳运行。

5、我国加快推进知识产权保护相关个股或受关注

太平洋证券认为，加大知识产权保护是目前以及未来我国的持续发展方向，知识产权的付费与深度商业化获利符合国家政策导向与产业升级方向。

【公司新闻】